Почему большинство трейдеров сольются

Конечно, причин много. В этой статье я коснусь лишь некоторых, на мой взгляд основных.

На эту тему написано и сказано уже очень много. Есть и полезный материал, и тот, который может принести вреда больше, чем пользы. Беда в том, что такие некачественные материалы могут привести людей на неправильный путь.

Мой опыт довольно уникален. Я работаю с трейдерами уже более десяти лет, и поэтому мне есть чем поделиться с читателями. Ведь мне посчастливилось работать как с лучшими и очень успешными представителями этой профессии, так и с людьми, которые не смогли себя реализовать на этом непростом поприще. Я имел счастье наблюдать и изучать весь психологический спектр внутри этой профессии.

Надеюсь, я не слишком огорчу тех, кто только раздумывает над тем, чтобы попробовать свои силы в трейдинге, если скажу, что лучше им этого не делать. По моему мнению, большинству людей не стоит пытаться торговать. Каждый раз, когда меня спрашивают об этом друзья, знакомые, или просто пишут люди на электронную почту с этим вопросом, я каждый раз рекомендую им этого не делать. Успешная торговля намного сложнее, чем кажется большинству непосвящённых. Это самые трудные «легкие деньги», которые вы когда-либо заработаете в жизни. Если вы когда-нибудь вообще сможете сделать это. Не говоря уже о том, чтобы суметь удержать полученную прибыль и не потерять.

Я не знаю точного процента трейдеров, которые в итоге преуспевают, но что я знаю совершенно точно, так это то, что он крайне низок и варьируется от рынка к рынку. Особенно мал этот процент среди самостоятельных трейдеров. Но и среди профессионалов, торгующих в проп-компаниях, он также очень невелик. Много на то причин разных, объективных и субъективных, и в этой статье я коснусь некоторых из них.

Здесь я исхожу из того, что большинство людей, читающих этот текст, являются розничными самостоятельными независимыми трейдерами. Но если вы профессионал, торгующий в финансовой компании, то вас это тоже напрямую касается.  

Прежде всего, вы должны не просто чётко знать и понимать, в чём ваше личное преимущество на рынке перед всеми остальными участниками, но и быть в состоянии это недвусмысленно сформулировать. Почему именно вы заработаете деньги. Почему это будет работать в долгосрочной перспективе, и почему это иногда не работает. Но после этого есть еще несколько проблем, которые ставят в тупик большинство трейдеров. Удивительно, но получить некое преимущество, на самом деле, не самая сложная часть в торговле. Да, это действительно требует тяжелой работы, но далеко не определяет успех. Позвольте мне объяснить.

Я знаю много трейдеров, у которых есть сильная торговая система и торговая стратегия, но они не могут последовательно и планомерно это применять. Скорее наоборот, последовательно они как раз нарушают все существующие правила стратегии и системы. Совершают все «классические» ошибки трейдеров, которые вам хорошо известны по трейдерским форумам и по собственной торговле.

Однако здесь я не буду говорить прописные истины о том, что торговых систем и стратегий, работающих всегда и на 100%, просто не существует. Очень важная часть процесса торговли, это понимание того, когда нужно взять паузу. Закрыть терминал и прекратить поиск позиции именно потому, что применяемая вами система в данных рыночных условиях неэффективна.

Теперь, когда мы определились с «повесткой дня», можно перейти к более важным вещам. 

Прежде всего, большинство трейдеров не понимают важности правильного определения размера позиции, влияния на психологическое состояние кредитного плеча, и вопросов управления капиталом в целом. Большинство трейдеров сливают свои депозиты или теряют значительные суммы денег из-за чрезмерного увлечения плечами.

Возможно, они открывают слишком большие позиции или используют инструменты, на которых применяются плечи (фьючерсы, валютные пары), где они не в полной мере оценивают последствия такой торговли. Открыть «центовик» и ожидать быстрого обогащения – это глупая и неисполнимая мечта.

Кроме того, одна из самых распространенных ошибок – это излишняя самоуверенность после одной прибыльной сделки, в которой удалось много заработать. Вырастают крылья и появляется ощущение, что вот оно, чудо! Грааль найден! «Я скоро стану богатым!». Естественно, дальше следует серия потерь и такое же резкое снижение жизненного тонуса. Мысли при этом могут быть прямо противоположными. «Я неудачник, я никогда не смогу стать трейдером, я никогда не заработаю денег». Такие эмоциональные «американские горки» — вариант очень частый.

Другая распространенная проблема – это сильная потребность быть всегда правым или потребность в личном совершенстве. Своего рода перфекционизм в трейдинге. Я часто видел, как люди, которые очень умны и трудолюбивы, в определённые моменты, если можно так сказать, «обмораживаются». Они замирают в нерешительности и долго колеблются вместо того, чтобы действовать в соответствии с правилами стратегии и системы. Большинство трейдеров чрезмерно одержимы результатами своей торговли.

На самом деле, фокус внимания должен быть в меньшей степени на результатах и в большей — на процессе торговли. Это в том числе включает понимание вашего преимущества на рынке и сфокусированность на других аспектах процесса, который вы можете контролировать. Такими областями контроля могут быть для вас быть определение размера позиции, технический аспект и время входов и выходов в сделку, и так далее. Если вы уделяете много внимания состоянию вашего счёта во время торговли, то это является сильным признаком того, что вы чрезмерно сосредоточены на результатах и недостаточно на процессе.

Есть одна общая характерная черта, которую я часто встречал у успешных трейдеров. Что их всех объединяет, так это способность терпеть неизбежный дискомфорт, который доставляет трейдинг.

Сюда входит дискомфорт от ожидания точки входа, дискомфорт от психологического напряжения при управлении сделкой в пределах ожидаемых параметров риска. Дискомфорт от необходимости принять убыток, и дискомфорт от слишком рано зафиксированной прибыли. Когда приходится смотреть, как движение продолжается, но уже без вас. Дискомфорт от необходимости собраться и продолжить работу после нескольких убыточных сделок. Перечислять можно долго. Это лишь несколько примеров.

Надеюсь сейчас, вы начинаете понимать общую картину? К сожалению, большинство людей не готовы проделать эту тяжёлую работу, которая необходима для успеха в торговле. Они жаждут просто найти нечто, что приведёт их к лёгким деньгам и быстрому успеху. Найти рабочую торговую систему не слишком сложно. Это гораздо проще, чем терпеть дискомфорт, который приносит трейдинг.

Повторюсь, успешных трейдеров отличает умение терпеть дискомфорт. Если в торговле и есть секрет, то это он. Вас также может удивить, что очень успешные трейдеры тоже далеки от совершенства, и тоже совершают ошибки. Разница лишь в частоте и величине их ошибок.

Многие люди пытаются удалить свои эмоции из процесса торговли. Но, на самом деле, это невозможно.

Исследования в области науки о мозге говорят нам, что невозможно отделить эмоции от мышления, не говоря уже о полном устранении эмоций. Конечно, вы вольны не соглашаться с исследованиями, но об этом говорит и мой профессиональный опыт. Если вы согласны с тем, что вы не можете устранить или контролировать свои эмоции, то, как мне подсказывает собственный опыт в торговле, а также опыт работы с очень успешными трейдерами, лучше всего научиться использовать свои эмоции в качестве источника информации.

Вы все еще хотите торговать после прочтения этого текста? Тогда я оставлю вам несколько важных тем для размышления:

1) Мы не видим рынок таким, какой он есть. Мы видим в нём своё отражение. Самосознание и осознанность ведут к лучшему пониманию рынка. А умение управлять собой — к лучшему управлению торговлей.

2) Дисциплина в торговле является скорее функцией честного самосознания. Использования эмоции в качестве поступающей информации, чем силы воли.

3) Истинная уверенность в себе и в своей торговле не имеет ничего общего с результатами. Естественно, что вы будете психологически чувствовать себя лучше, когда ваш торговый счёт будет расти. И наоборот, чувствовать себя хуже, когда он будет уменьшаться. Но истинная уверенность в себе определяется устойчивостью перед лицом дискомфорта и разочарования. И это то, что отличает успешных трейдеров от всех остальных.

Это то, что я узнал, как из моей собственной торговли, так и из работы со многими трейдерами. В течение многих лет. Не стесняйтесь оставлять комментарии и делиться своим мнением тоже.