Если за последнее время вы потеряли много денег на финансовых рынках, если вы сомневаетесь в своем трейдерском будущем и, возможно, даже в своей жизни, то эта статья для вас.
Огромное количество книг и статей было написано об успешных трейдерах и инвесторах и их отличительных качествах. И при этом, поразительно мало было написано о трейдерах, которые не достигают успеха на бирже. И это тем более удивительно потому, что согласно многим исследованиям, подавляющее большинство активных трейдеров не добиваются успеха, но при этом продолжают упорно торговать, несмотря на понесённые потери.
Даже в хедж-фондах и проп-компаниях, которые предлагают наставничество и поддержку для начинающих трейдеров, я обнаружил, что коэффициент успеха новичков намного ниже 50%. Что называется, многие пытаются, но не многие добиваются. Однако, в отличие от, например, спорта у среднестатистического начинающего трейдера мало возможностей для продолжения своей карьеры.
Спортсмен, неспособный зарабатывать на жизнь своим видом спорта, все еще может играть в местечковом клубе или тренировать дворовую команду, на худой конец. Посредственный музыкант может кое-как свести концы с концами выступая в кафе или подземном переходе. А вот не состоявшийся трейдер теряет средства к существованию.
Он не может продолжать работать, несмотря на глубокое стремление к успеху. Это темная сторона трейдинга, о которой так не любят говорить.
Когда знаменитый трейдер Марк Рич (Marc Rich) закончил писать свою книгу «Бог на бирже», то её первоначальное название было «Как потерять состояние и избежать самоубийства». Редакторы отговаривали его от столь мрачного названия книги, поэтому он сохранил его в качестве названия первой главы. Рич понимал, что проигрыш в трейдинге-это больше, чем потеря капитала. Это может быть похоже на потерю всех надежд и мечтаний. Даже очень успешные финансовые менеджеры, как, например, Линда Рашке (Linda Raschke), сообщают о буквально катастрофических потерях в начале своей карьеры. Неудивительно, что подзаголовок книги Рича звучит так: «Сними и продай последнюю рубашку. Спаси свою жизнь. Продолжай торговать».
Но как нам продолжить торговлю после того, как мы понесем существенные для нас потери?
И стоит ли вообще это всё продолжать? Ни одна брокерская компания или преподаватель трейдинга не становились богатыми, предлагая трейдерам отказаться от следования их мечте об успехе на бирже. Таким образом, эта проблема скромно замалчивается, несмотря на то, что более 80% активных трейдеров в итоге разоряются, а количество самоубийств резко возрастает после периодов краха фондового рынка. И тем не менее, можно «продать рубашки и спасти свои жизни». Теперь о том, как это сделать.
Шаг № 1: Живите за пределами рынка
Что делают шахматисты, когда у них не клеится игра? Берут тайм-аут. Это дает им возможность сделать шаг назад и «обнулить мышление». Очень часто бездействие предшествует новому, более продуктивному действию. Для потерявшего деньги трейдера, новое действие часто означает переосмысление его жизни за пределами рынков.
Наше ЭГО слишком часто и слишком сильно привязано к результатам нашей торговли. Как только мы эмоционально привязываемся к нашим прибылям и убыткам, начинаем себя ассоциировать с результатами сделок, мы начинаем принимать решения реактивно, исходя из этой привязанности. Стереотип успешного трейдера с Уолл-Стрит – это некий «хозяин вселенной», преисполненный чувства собственного достоинства, которое является следствием его успеха.
Но это в случае успеха. А если неудача? Та же самая гордыня вгонит нас в тяжелейшее уныние. Отчаяние, которое может сопровождать потери, тоже результат привязанности нашего ЭГО к результатам торговли. В обоих случаях мы привязываем нашу ценность к нашей чистой прибыли на рынке.
Сделать шаг назад
Делая шаг назад и начиная жить за пределами рынка, мы начинаем понимать, что в нас есть нечто большее, чем просто прибыль и убытки. Рич в своей книге пишет: «Вспомните самое приятное чувство, которое у вас когда-либо было. Именно для этих ощущений вам и была дана жизнь». Эти приятные эмоции не случайны. Они – результат наших ценных человеческих качеств и сильных сторон. Отступая от торговли и заново знакомясь с тем, что имеет для нас смысл и приносит удовлетворение, мы непосредственно ощущаем нашу ценность за пределами нашего торгового депозита.
В своё время, я тоже столкнулся с потерей денег на рынке. Сказать, что я это переживал тяжело – это не сказать ничего. На дно я не опустился лишь по чистой случайности. Но что-либо делать я был полностью не в состоянии. Я буквально не мог сдвинуться с места. Чтобы вернуться в нормальное состояние, мне потребовалось некоторое время. И это учитывая, что уже в то время, я был далеко не новичком в вопросах психологии.
В итоге, я пришел к пониманию того, что трейдинг и инвестирование – это не то, чему я готов посвятит всю свою жизнь. Возможно, это не случайно, что я стал профессиональным психологом для трейдеров. Вовремя сделанный шаг назад позволил мне найти свою собственную нишу в финансовом мире.
Когда у нас есть иные виды деятельности кроме трейдинга и здоровые отношения с людьми, которые поддерживают нас в трудную минуту, то нам на много легче пережить неизбежные взлеты и падения в профессии. Когда потери на рынках заставляют нас чувствовать себя неудачниками, именно тогда нам больше всего нужно отступить от трейдинга, включиться в жизнь и заново открыть в себе те «приятные чувства», которые делают нас теми, кто мы есть. Эти чувства указывают нам путь к нашему будущему, независимо от того, связана ли оно с торговлей или нет.
Шаг № 2: Найдите правильные ресурсы
Если вы вернётесь к трейдингу после потери денег, то вам будет нужно сделать это максимально правильно. Есть множество «гуру трейдинга», которые готовы пообещать вам быстрое обогащение. Правильные ресурсы – это те, которые наставляют и направляют. Где реальные трейдеры делятся своим реальным опытом торговли, алгоритмами принятия решений и управления капиталом. Для тех, кто хочет извлечь уроки из своих потерь и вернуться на рынки, вот некоторые из вариантов:
- Сообщества трейдеров — это отличный способ учиться у других и поддерживать друг друга. Интернет-торговые сообщества облегчают обмен идеями, там есть прямое обучение и наставничество. Но будьте внимательны, найдите то, которое максимально соответствует именно вашим потребностям и интересам.
- Информационные порталы — существует множество отличных источников информации о финансовых рынках и о том, что ими движет. Многие из них имеют свои собственные сообщества и форумы.
С точки зрения работы, ориентированной на решение, я призываю трейдеров, которые потеряли значительные средства на рынке, изучать, изучать и ещё раз изучать свои удачные сделки и результативные методы торговли. Очень часто бывает всё вперемешку, плохие решения смешаны с хорошими. Одно от другого отделить в этом случае тяжело. Выход заключается в том, чтобы определить, что вы делаете, когда вы торгуете с положительным результатом. Трудно сосредоточиться на сильных сторонах после потерь, но именно их нам нужно в себе развивать.
Заключение
Успешная торговля предполагает разумное управление рисками. Мы инвестируем в рынок не только свои деньги. Наш «капитал» — это наше время, и наши усилия. Если, в то же самое время, вы живёте насыщенной и активной жизнью, которая приносит вам, удовлетворение, энергию и близость с другими людьми, то вы будете успешны и счастливы независимо от ваших результатов на рынке.
Как бы трудно это ни было, но нам нужно научиться достойно принимать свои неудачи. Тогда они смогут поставить нас на новые и перспективные жизненные рельсы. В своё время, я тоже этого не понимал. Неудачи-это первые шаги к возвращению. Суть заключается в том, чтобы найти ценность внутри нас самих, которую никакое рыночное действие никогда не сможет у нас отнять.