Есть трейдеры, которые хотят зарабатывать деньги, и трейдеры, которым надо зарабатывать деньги.
По стилю мышления, эмоциональной реакции и подходам к рынку – это совершенно разные трейдеры. Именно вторые страдают от FOMO, переторговывают, впадают в тильт. Одним словом, страдают от большинства чисто трейдерских психологических проблем.
Когда они от кого-то слышат о торговой идее или находят торговую возможность собственными силами, то открывают сделку, не задумываясь о том, насколько вообще эта идея рабочая и какие последствия может иметь. С аналогичной лёгкостью они могли бы вложить деньги в покупку микроволновой печи. Они могут импульсивно инвестировать тысячи долларов, подобно пьяному игроку, который ставит 1000 долларов на пять красных подряд.
Сделка как подарок судьбы
Одной из причин такого безрассудного подхода к трейдингу является убеждение, что точки входа в рынок подобны подаркам. Они появляются очень редко, и трейдеры должны быть благодарны за такой «аттракцион невиданной щедрости» рынка. Если вы потратите кучу времени на изучение графиков, то легко понять, почему вы не хотели бы упустить, казалось бы, такую многообещающую сделку. Но проблема здесь в том, что эта «благодарность» за торговые идеи приводит вас к снижению ваших стандартов и совершению сделок, которые являются не более чем азартной игрой.
Вы когда-нибудь открывали сделку, а потом, всего через несколько минут или часов, спрашивали себя, о чём, чёрт возьми, я в этот момент вообще думал? Если вы нормальный, среднестатистический трейдер, то, скорее всего, так оно и есть. Потому, что в этот момент вы сосредоточились не на качестве своей торговли, на мечте о получении прибыли.
Именно в этом ключевая ошибка. Трейдеры должны концентрировать свое внимание на рыночной ситуации, а не на словах эксперта или аналитика. Некоторые рыночные ситуации настолько хорошо «продаются», что за красивыми аналитическими выкладками очень трудно увидеть суровую правду потому, что вы зацикливаетесь на потенциальной прибыли, которая была предложена вам в качестве приза.
Придерживайтесь собственных принципов и правил
Крайне важно открывать сделки только в том случае, когда они соответствуют критериям вашей стратегии, которая, по вашему мнению, имеет положительное мат ожидание. Вместо того чтобы искать причину для сделки (что в целом несложно), найдите причину не делать этого. Спросите себя: «Если я куплю эти акции, кто будет продавать их мне, и что он знает такого, чего не знаю я»? Взгляд на ситуацию с противоположной стороны часто высвечивает соображения, которые вы упустили.
Быть привередливым намного легче, когда вы осознаете, что рынок (даже ооочень медленный рынок), всегда предоставит вам возможности для торговли. И если вы не можете найти сделку сегодня, завтра или на следующей неделе, рано или поздно вы это сделаете. Есть такая итальянская поговорка: «никогда не бегай не за трамваем не за человеком. Всегда придёт следующий». Если вы пропустите одну сделку, просто дождитесь следующей.
Но так могут делать только те трейдеры, которые хотят заработать деньги. Те, кому их надо зарабатывать так относиться к рыночным возможностям не могут. Дело в том, что им НАДО зарабатывать. Причин, по которым так может быть достаточно много, и перечислять их здесь нет смысла. Общий же принцип в том, что не открытая или упущенная сделка для таких трейдеров равносильна потере денег, если не более огорчительна.
«Лучше меньше, да лучше» В.И. Ленин
По своему собственному опыту торговли на бирже, и по опыту трейдеров, с которыми я работаю, могу сказать, что на самом деле вы заработаете больше, торгуя меньше. Если вы придерживаетесь очень высоких стандартов в отношении сделок, которые вы открываете, то вам эпизодически придётся отказываться от некоторых вариантов, которые в конечном итоге будут заканчиваться очень хорошо. Однако, проявляя высокую избирательность, вы также избежите многих убыточных сделок, которые могут нанести существенный урон вашему торговому счёту. Проявляя осторожность и торгуя меньше, вы в конечном итоге совершаете только самые выверенные сделки, и ваши финансовые результаты в целом будут лучше.
Легко быть активным на сильном растущем рынке, когда есть много возможностей. Это похоже на рыбалку, когда каждый раз, когда вы забрасываете удочку, вы получаете поклевку. Добившись такого успеха, вы очень скоро начнёте выбрасывать назад в реку слишком мелкую рыбу, потому что знаете, что скоро появится что-нибудь получше. Вы берете только лучших из лучших.
Когда рыба перестает клевать, и вы проводите часы без добычи, вы забираете любую рыбу, которая попадается вам на крючок. Это может быть крошечная рыбка, которую вы никогда не стали бы брать даже в обычный день, но с вашим желанием что-нибудь поймать вы всё равно её отправляете в садок. Но в такие дни было бы на много разумнее вообще не ходить на рыбалку.
Трейдинг не рыбалка
Вы будете делать то же самое, торгуя на медленном рынке. Стремясь получить хоть какую-то прибыль, вы будете открывать сделки, которые показывают некоторый потенциал, даже если они не отвечают всем вашим требованиям. Вы будете упорно «натягивать сову на глобус», чтобы открыть сделку, а не ждать очевидных сделок без проблем.
Мне нравится поговорка, что в трейдинге, когда дела идут туго, крутые трейдеры становятся ленивыми. Вы не можете контролировать рынок, поэтому, если рынок не даёт вам возможностей, лучше ничего не делать. Ваша упорная работа не изменит того, что делает рынок.
Многим трейдерам это очень трудно осознать и принять как факт. Многие имеют внутреннюю установку о том, что нужно много и тяжело трудиться, чтобы хоть что-то заработать. Например, если вы работаете больше времени на своей работе, вы должны зарабатывать больше денег. Но на фондовом рынке всё иначе и в этом его проблема. Тут если вы будете усерднее работать, чтобы найти выгодные сделки, вы, скорее всего, потеряете деньги.
Это не значит, что упорный труд в трейдинге не вознаграждается. Трейдеры, которые тренируются в своих аналитических навыках или разрабатывают новые стратегии, обязательно будут вознаграждены рынком. Люди, которые посвящают время и усилия улучшению своего эмоционального контроля, станут лучшими трейдерами. Это вещи, которые вы можете контролировать и на которые можно повлиять упорным трудом, но упорный труд не изменит того, что делает фондовый рынок.