Советы по трейдингу самому себе

Сейчас модно задаваться вопросом: «что бы ты сказал самому себе в начале карьеры, что бы ты посоветовал себе молодому»? Для меня это слишком сложный и не однозначный вопрос. Уж больно много разных занятий и профессий я за свою жизнь освоил. Но раз этот сайт посвящён психологии трейдинга, то и ответить на этот вопрос я попытаюсь именно в данном контексте. Тогда он звучал бы так: «что бы я посоветовал себе если бы вернулся в 2008 год, когда я впервые увидел торговый терминал»?

Первое, что в этой связи приходит на ум – это самые простые и базовые рекомендации, которые любой из вас слышал уже множество раз. Важность понимания своих собственных методов анализа рынка и принятия решений. Умение вовремя распознать и обойти стороной различных околорыночных жуликов (как благонамеренных, так и нет). Жёсткое соблюдение правил управления деньгами. Всё это понятно и хорошо известно.

Но что такого, я мог бы сказать себе, основываясь на собственном опыте? Что уникального я понял за годы трейдинга (пока не принял решения с ним расстаться друзьями)? Надо сказать, что я призадумался. Вот к чему я пришёл в итоге:

• Реши, чего ты хочешь: заниматься трейдингом или играть в азартные игры.
• Будь открыт к новой информации, но всё и всегда осмысливай критически.
• Разберись, что на рынке действительно работает и почему.
• Размер действительно имеет значение (позиции, если ты решил именно торговать, а не играть)
• Психология очень важна, но не в первую очередь.

Трейдинг или игра?

Стоит тебе только слегка прикоснуться к миру биржевой торговли, как буквально из каждого утюга ты будешь слышать, что трейдинг – это не игра, а серьёзный бизнес, тяжёлая и нудная работа. А если тебе нужна развлекуха, то сыграй лучше в «Русское лото». В целом, это правильно. Но, с другой стороны, что плохого в том, если я куплю на свободные деньги несколько акций и буду ждать прибыли?

Да ничего плохого в этом нет. Главное, соблюдать простое правило: деньги должны быть «лишними», которые ты совершенно безболезненно можешь потрать на любое развлечение. И второй момент, ты должен относиться к их потере точно так же, как к если бы твой лотерейный билет ничего не выиграл. Просто открой маленький счёт и развлекайся на нём сколько хочешь.

Исходи из понимания того, что при таком подходе твои шансы на прибыль ровно такие же (если не меньше), что и при покупке лотерейного билета. Конечно, это не трейдинг. Но это даст тебе эмоции, драйв, адреналин. Ты получишь своего рода отдушину, возможность разгрузиться эмоционально, уйти от ежедневной рутины в острые ощущения. Но следи за тем, чтобы это не засосало тебя в игровую зависимость.

Трейдинг же, если говорить о нём, как о профессии или бизнесе, действительно довольно нудное и скучное с обще человеческой точки зрения занятие. Ежедневный анализ рынка, подготовка к торговле, написание планов, ведение дневника трейдера, разбор ошибок и так день за днём. С ума сойти можно от скуки! И ещё добавь сюда работу над собой (к необходимости которой ты придёшь на определённом этапе своего профессионального становления).

Будь открыт, но критичен ко всему и всем

Если не ошибаюсь, то, по-моему, Джек Швайгер сформулировал это правило лучше всего: «парадокс трейдинга заключается в том, что существует очень много способов заработать деньги на рынке, но все эти способы очень трудно найти». В начале своего пути я не понимал смысл этой фразы. Я ломал голову над разгадкой и поиском этих самых стопроцентных способов заработать. Мне понадобилось много времени, чтобы смириться с неизбежным и принять это как данность.

На рынке есть очень, на первый взгляд, умные вещи, которые приносят только убытки. И есть вещи, которые кажутся сначала какой-то чудовищной глупостью, но в итоге именно они работают лучше всего. Но это нужно понять и осмыслить. А для этого нужно умение воспринимать любую новую информацию, но всегда относиться к ней критически.

Кроме того, очень важно уметь «отделять зёрна от плевел». Всегда задавай вопросы и не принимай ничего на веру, пока сам не разберёшься в этом. Около этого бизнеса ты обнаружишь огромное количество адептов, уверенных в правоте именно их методов торговли. Они готовы разорвать на куски любого, кто посмеет усомниться в их правоте. Чаще всего они «водятся» на всяких трейдерских форумах.

Иногда я жалею, что чистил папку «спам» в своём почтовом ящике. Надо было сохранить для истории. Каких только «уникальных» торговых систем, индикаторов и советников я не получал! Естественно, это были предложения купить данный софт. Цены были тоже разными, от ста долларов до нескольких тысяч. Ко всем этим продавцам у меня только один вопрос: кто вам мешает самим зарабатывать сотни тысяч на этих системах и сигналах? Ведь стоит вам показать свои результаты торговли за несколько лет, как вы будете прятаться от желающих дать вам свои деньги в управление! Но ответа я так и не услышал.

Пойми, почему это работает

У каждого трейдера свой метод. Как любит повторять один мой приятель «у каждого Додика своя методика». То, что работает для одного, совершенно не факт, что будет работать для тебя. Методов анализа рынка и торговли очень много. Ищи свой и только свой. Это может быть сборная солянка хоть из трёх систем других трейдеров, хоть из тридцати. Совершенно без разницы. Главное, чтобы твой метод давал тебе преимущество на рынке. То есть, при использовании этого подходы, ты сможешь с большей вероятностью предположить, что рынок будет двигаться в ожидаемом направлении некоторый период времени.

Для меня было очень важно видеть статистику. Мы можем избежать огромного количества глупых решений, если разберёмся со статистическими результатами применяемого метода. Если он по своей вероятности ничем не отличается от подбрасывания монетки, то зачем тогда всё усложнять?

Кстати о монетках. Один знакомый трейдер провёл интересный эксперимент. Он открывал позицию методом подбрасывания монетки. Единственными условиями были соотношение риск/прибыль 1:3, не более 2% от депозита в позицию и один день – одна сделка. По итогам года он был на этом счёте в небольшом, но всё же плюсе. Но это так, лирическое отступление.

Не пожалей времени, чтобы разобраться, почему именно выбранный тобой метод работает, и вообще, работает ли он в реальности. Что является доказательством его жизнеспособности на рынке. Он должен работать лучше, чем «метод монетки» и это должно быть подтверждено статистически.

Размер имеет значение

Ты потратишь много времени на размышления об этом. Но когда осознаешь, многое станет для тебя проще. Не существует единых стандартов и рекомендаций. Есть только общие правила, которые, в той или иной степени использует большинство трейдеров. Ты тоже много раз о них слышал, так что повторять их здесь я не вижу смысла. Чтобы рассчитать именно свой объём позиции, посмотри на статистику сделок. Исходи из конечных результатов за определённый период. Лучше за несколько месяцев. Это даст тебе понимание твоего соотношения риск/прибыль и процентного соотношения прибыльных сделок к убыточным.

Как ни странно, большинство трейдеров, которых я знаю лично, попадают в диапазон 1% — 2% от депозита. Есть трейдеры, которые берут объём больше этого, или меньше. Многое зависит от суммы на торговом счёте. Естественно, что в начале я хотел дождаться максимально выгодного момента и ввалиться в рынок по полной. Сами понимаете, какой был результат. Но через это проходят абсолютно все начинающие трейдеры. В общем, разберись с рисками. Это важно!

Психология очень важна, но потом

Психология очень важна. В какой-то момент она становится, возможно, самой важной вещью. Поначалу ты будешь обуреваем целым вихрем страстей и эмоций. Тут и страх, и жадность, и потеря веры в себя, и уныние, и чувство беспомощной злобы. Всё будет, но всё пройдёт. Скорее всего, в начале у тебя не будет ни стратегии, ни системы. Ты будешь торговать импульсивно и практически наугад. И ты сольёшь несколько депозитов (поэтому, не заводи сразу много денег на счёт).

Многие из этих психологических проблем решаться, когда другие части головоломки встают на свои места. Поэтому сосредоточься на том, чтобы понять своё преимущество на рынке, в чём именно оно заключается. Пойми свои риски, протестируй систему и собери статистику, а за тем торгуй. Просто торгуй и делай то, что должен делать. Помни поговорку Тамерлана: Боишься – не делай, делаешь – не бойся, сделал – не сожалей. День, когда ты займёшься своей психологией обязательно настанет. Но ты удивишься, как много твоих проблем, которые ты списывал на психологию решается, когда ты будешь делать на рынке правильные вещи.