Как стать трейдером. Часть вторая.

Простое руководство из четырех шагов. Часть вторая.

В первой части статьи, мы поговорили о двух этапах в развитии любого трейдера, который хочет стать настоящим профессионалом в своём деле. Теперь пришло время третьего и четвёртого этапов. Именно они выведут вас в группу лидеров.

ЭТАП 3 — ОСОЗНАНИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ

Чем больше мы осознаём происходящее, тем в меньшей степени остаёмся рабами своих эмоций, и тем больше научаемся контролировать наши действия. Перестаём торговать по наитию, входя и выходя из сделок под влиянием сиюминутного импульса, и мы больше не зависаем перед терминалом, открыв позицию.

Определяем цель, выставляем стоп и тейк профит и уходим. Мы позволяем рынку «сделать всё самому», не думая за него и не пытаясь ему помогать.

Как и в нашей повседневной жизни, на рынке большая часть событий происходит вне нашего контроля. Единственное, что мы в силах изменить – это изменить нашу реакцию на происходящие события, наше восприятие ситуации. Понимая это, мы перестаём сходить с ума от боли, когда позиция закрывается по стоп-лоссу, и цеплять на себя лавровый венок, когда выходим по профиту.

В реальности существует прямая отрицательная корреляция между интенсивностью наших эмоциональных реакций на любые события и нашим успехом.

Внезапно мы осознаём, что можем отбросить эмоции стада, не являясь более частью этого самого стада. Мы более не реагируем на эти стадные эмоции, а вместо этого можем оценить и использовать эти эмоции в наших интересах.

Эта осознанность освобождает. Ясность ума и освобождение составляют этот этап развития трейдера. Если мы развили в себе способность ясно видеть и понимать происходящее, то мы обретаем свободу. Свободу выбора того, как реагировать на происходящее. Мы являемся творцом нашей собственной торговли вместо того, чтобы быть частью стада.

Чего еще можно ожидать от этого этапа развития?

На этом этапе трейдер становится отстранённым наблюдателем рынка, никогда не участвуя эмоционально, но постоянно оценивая эмоции других трейдеров, терпеливо ожидая нужной ему ситуации, чтобы войти в рынок по максимально комфортной и выгодной для него цене.

Однако нужно отметить, что переход от этапа 2 к этапу 3 не происходит в одночасье.

Как и любой другой процесс обучения, это процесс постепенный, который и состоит из серии небольших “щелчков в голове”, каждый из которых является еще одним фрагментом общего ментального пазла.

Приходит понимание того, что логика рынка совсем не та, что включенная в программу высшего образования логика Аристотеля. Что “умные деньги” действуют совсем не так, как ведёт себя рыночная толпа, и что трейдеру совершенно не нужно участвовать в любом рыночном событии, и нужно выбирать битвы, в которые имеет смысл ввязываться.

Каждый клик мышкой и каждая сделка воспринимается как еще один урок, преподнесенный нам рынком, который является величайшим учителем всех бывших, нынешних и будущих трейдеров. Он редко упускает возможность наказать трейдера за ошибки.

Если вы заядлый ученик рынка, то вы будете внимательно слушать и делать заметки. Собирая по крупицам знания и опыт. Тонны руды нужны для килограмма стали. Этот процесс требует время, но результат стоит усилий.

Когда в вашей трейдерской карьере наступит этот период, то вы вдруг осознаете, что изменились не только с профессиональной точки зрения. Но и как человек, как личность. Вы обнаружите, что в вашей повседневной жизни у вас больше самообладания и самодисциплины. Вы стали более терпеливы и менее импульсивны.

Однако это, пожалуй, звучит почти слишком хорошо, чтобы быть правдой. И действительно, есть большое «но». Иногда старые привычки и поведенческие модели вновь возвращаются.

Переломный момент

Когда такие возвраты происходят, у вас возникает такое ощущение, будто вы скатились по лестнице на несколько ступеней вниз. Вы вдруг понимаете, что стали чрезмерно уверенными в себе и самодовольными. Вы заключаете менее оптимальные сделки и игнорируете свои же, собственные правила.

Чем раньше вы это заметите, тем скорее вы сможете вернуться в нужное русло. Избавление от старых деструктивных торговых привычек — это не сиюминутное событие, это долгий поступательный процесс. Когда человек терпит неудачу, это мотивирует его к изменениям. Но когда мы достигаем успеха, мы, как правило, перестаем делать именно то, что привело нас к этому успеху.

Тем не менее, может оказаться, что, когда вы вернётесь на путь истинный, вы приобретаете в качестве бонуса умение иметь дело с этим явлением. Рецидивы будут проявляться реже, и вы научитесь вовремя их распознавать и купировать на корню. В конце концов они исчезнут вовсе, и ваша реакция на рынок станет вашей второй натурой.

4 ЭТАП — ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ ТРЕЙДЕРА

На начальном этапе торговля полна эмоциональных решений. Они приводят к ошибочным решениям, глупым входам в рынок и выходам из позиции. Это эмоции, которые управляют рыночной толпой. Постепенно вы учитесь распознавать, контролировать и уменьшать их влияние на вашу торговлю. Но они не исчезают полностью.

Трейдер на этом уровне научился отделять их от своего поведения и наблюдать за ними объективно и отстранённо.

Вместо того, чтобы стать их рабом, трейдер может использовать их в своих интересах. Если вы можете почувствовать панику глубоко внутри себя, которая начинается во время глобальной распродажи, то это именно те эмоции, которые испытывает рыночная толпа.

Точно так же, если вы можете почувствовать непреодолимое искушение купить этот огромный восходящий тренд. Вы понимаете, как чувствует себя рыночное большинство. Как часто вы сами сидели перед монитором и смотрели, как цена поднимается всё выше. И желание купить нарастает, становясь практически невыносимым. В этот момент вы теряете способность сопротивляться и покупаете, на самом верху. А дальше начинается падение.

Используйте свои собственные эмоциональные реакции в качестве зеркала, чтобы оценить эмоции толпы. После того, как вы научитесь их распознавать, вы также будете понимать, как собирается действовать рыночное большинство. В сочетании с вашим собственным улучшенным самоконтролем такой подход поставит вас на правую сторону рынка. А это сторона, которая позволяет отнимать деньги у стада. Ведь для того, чтобы вы заработали деньги, вам их нужно у кого-то отнять.

Тем не менее, я хочу вас кое в чём предостеречь.

1. Во-первых, не пытайтесь интегрировать этот элемент торговли в свой арсенал слишком рано. Лучше оставаться на этапе 3 достаточно долго. Чтобы стать уверенным и последовательным в своих действиях и решениях, прежде чем вы попытаетесь перейти на этап 4. Который требует реализации большого опыта и самоконтроля.
2. Во-вторых, поступательно продвигаясь в своем обучении, вы можете обнаружить, что перестаёте испытывать эмоции, похожие на те, что испытывает толпа на рынке. Что ваши импульсы полностью синхронизируются с вашим собственным анализом и действиями. Когда это происходит, ваша попытка прочитать и “отзеркалить” ваши импульсы дабы распознать эмоции большинства, приведет к тому, что вы начнёте торговать не против толпы, а против собственных решений, а это автоматически сделает вас опять частью толпы.

Всегда существует временнОе пространство между событием и нашей реакцией на него. Это пространство создаете вы, когда останавливаетесь и задумываетесь перед тем, как реагировать. И это пространство определяется вашей свободой выбора. Вы сами можете выбрать либо импульсивную эмоциональную реакцию, либо нет.

Вы можете спросить себя, какая реакция будет лучшей? Какие эмоции управляют движением цены и что определяет это движение? Это «умные деньги» или обезумевшая рыночная толпа гонит цену? Вы сами выбираете, на чьей вы стороне.

Вы можете прислушаться к своим собственным эмоциям во время этой паузы. Оценить первый импульсивный внутренний отклик, который вы почувствовали. Проанализировать, было ли это действительное именно ваше решение или это желание последовать за толпой.