Вот уже много лет (аж с 2008 года, страшно сказать), я наблюдаю как за рынком, так и за людьми, которые на нём работают, за трейдерами.
Наблюдаю за тем, как строятся отношения между трейдерами и рынком, как они взаимодействуют друг с другом. За это время у меня накопилось огромное количество материала. И теперь, я с очень большой долей вероятности могу сказать, сможет человек стать профессиональным трейдером или нет.
Не в том смысле, что сможет ли человек более-менее зарабатывать на рынке. Так зарабатывать могут почти все люди, за исключением совсем уж сложных случаев, когда человеку в принципе противопоказан какой-либо контакт с рынком. А стать именно профессиональным трейдером в том понимании этого слова, которое мы все в него вкладываем.
И все эти годы мне задают на консультации примерно один и тот же вопрос: «скажите, а смогу ли я стать трейдером? Может посоветуете какой-то тест психологический на эту тему? А если таких нет, то может вы такой напишите на основе своего опыта»? Да, безусловно, такого теста не существует. И я ничего не писал на эту тему. Но кое-что всё-таки придумать можно.
В чём проблема
И для начала нужно попытаться понять самую главную проблему, на которую мы будем пытаться выйти при помощи теста или опросника, чтобы знать, с чем работать. Но проблема в том, что самая главная проблема (простите за каламбур) не в рынке и не в брокере, не в индикаторах и не в торговой системе. Она (да кто бы сомневался!) в голове человека, который взаимодействует с рынком. Тогда как её найти? Для этого я хочу предложить не тест в чистом виде, а список убеждений.
Наш мозг — удивительный инструмент. Но он запрограммирован на выживание в саванне, а не на торговлю на финансовых рынках. Он создан для быстрых решений: «бей-беги-замри». Для распознавания лиц, чтобы отличить друзей от врагов, своих от чужих. Для поиска закономерностей в природе. Но рынок — это не природа. Это хаос. И наш мозг в этом хаосе постоянно подкидывает нам ловушки.
«Капканы» мозга
И вот давайте сегодня мы разберем самые опасные из этих ловушек. Те, что годами мешают стать трейдером, превращая сделки в «лотерейный билет». Читая то, что написано ниже, вы должны понимать, что это не тест, где есть варианты ответа на вопросы, которые в результате суммируются. Вы должны внутренне, максимально честно, либо согласиться с приведённым утверждением, либо нет. И от того насколько честно вы себе ответите и будет зависеть ответ на вопрос «смогу ли я стать трейдером»
Ошибка игрока
Я уже получил пять стопов подряд, значит в следующей сделке точно будет профит! Знакомо? Кажется, что после серии убытков вероятность прибыли возрастает. Как в казино: «автомат давно не выдавал джекпот, значит, вот-вот даст». Но рынок — не казино. И уж точно он не помнит ваших прошлых сделок. Каждая новая сделка — это новая сделка, и ничего более. Вероятность 50/50, если отбросить комиссии.
Прошлые потери не увеличивают шансы на прибыль. На самом деле, это искажение опасно тем, что после серии убытков вы начинаете торговать агрессивнее. Игнорируете риск-менеджмент. Вам кажется, что вы уже достаточно потеряли денег, теперь фортуна должна улыбнуться. Но фортуне всё равно. Рынок безличен. И он с таким же удовольствием заберет все остальные деньги, как забрал предыдущие.
Эффект сверхуверенности
Я ещё называю это «короной великого трейдера». После трёх прибыльных сделок подряд в голове включается режим бога. Кажется, что ты познал рынок. Да, что там рынок! Жизнь познал в целом! Нашел свой Грааль. Начинается безосновательное увеличение размера позиции, стопы игнорируются в принципе, а зачем! В голове одна мысль: «я же профи, зачем мне эти стопы»?
А потом приходи рынок спокойно забирает всё, что нажито непосильным трудом. И ещё немного сверху. Помните всегда, что уверенность в себе и своих силах не равна компетентности. Уверенность — это эмоция. Компетентность — это статистика и огромный опыт. Настоящий профессионал всегда сомневается. Всегда проверяет. Всегда помнит, что рынок может всё.
Поиск закономерностей
Это слепая вера в технический анализ и в то, что если так было вчера, то так будет и сегодня. Что, если есть «фигура», то она обязательно отработается. Что индикаторы не врут, а Фиба показывает момент отскока. Что от уровней цена всегда отталкивается. Ну, и всё такое прочее. Но рынок — не математическая формула.
Это толпа эмоциональных людей. Большинство «закономерностей», в которые вы пытаетесь верить — просто случайные совпадения. Наш мозг обожает находить паттерны даже там, где их нет. Это помогало нашим предкам выживать: «если в кустах шевельнулось — значит, там хищник». Лучше ошибиться десять раз, чем один раз не заметить опасность.
К большому сожалению, в трейдинге эта особенность мозга губительна. Вы начинаете видеть «фигуры» в случайных движениях, «Уровни» там, где их нет, а «тренды» в обычном шуме. Когда-то давно, от своего учителя по трейдингу я услышал замечательную фразу: «фигура – это то, что видно из другого угла комнаты». Особенно смешно выглядят попытки найти секретные закономерности вроде «по понедельникам всегда рост» или «перед праздниками всегда падение». Рынок сложнее. Гораздо сложнее.
Иллюзорная корреляция
«Я всегда удачно торгую по понедельникам» или «мои лучшие сделки были при полной луне». Слышали такое? Может, даже кто-то ловил себя на подобных мыслях? Лично я встречал трейдеров, которые всегда торговали в одной и той же рубашке, и запрещали жёнам её стирать. Мозг обожает связывать несвязанные вещи. Это даёт ложное чувство контроля. Кажется, что ты понял правила игры. Нашел свой ключ.
На самом деле вы, таким образом, просто находите оправдания случайным удачам. Если бы вы вели статистику, то увидели бы: ваши «успешные понедельники» разбросаны случайным образом. А в те дни, когда была полная луна, были и убытки. Вы просто не помните их. Особенно опасна иллюзорная корреляция, когда вы начинаете менять свою стратегию на основе «наблюдений». «Вот в прошлый раз я вошел после новости и заработал, значит, так нужно делать всегда». Один раз совпало — не значит, что сработает опять.
Избирательная память
Человеческая память очень эмоциональна и очень похожа на Фотошоп. Она оставляет красивые кадры, удаляя провалы. Что в целом логично, ведь провалы болезненны. Их помнить не приятно. Вы помните свой удачный вход на дне кризиса. Но забываете десять неудачных попыток поймать разворот. Помните, как заработали 100% за неделю. Но не помните, как за следующую неделю потеряли 150%.
Это опасно по двум причинам. Во-первых, вы переоцениваете свои способности. Кажется, что вы стабильно прибыльны, хотя на деле баланс колеблется вокруг нуля. Во-вторых, вы не учитесь на ошибках. Не помнишь — не анализируешь. А из анализа складывается понимание не только собственных действий в той или иной ситуации, но и понимание рынка в целом.
Заражение чужим успехом
«Вася заработал 1000% за прошлую неделю — значит, и я смогу! А если не смогу, значит я лох и конченый неудачник»! Знакомое чувство? Чужой успех заразителен. Особенно в соцсетях. Кстати, я всегда советую держаться подальше от разнообразных трейдерских чатов, которые я называю «песочницами». Но это так, ремарка.
Чужой успех — это как фото в Инстаграме. Во-первых, он может быть, мягко говоря, выдуманным. А во-вторых, даже если это и правда, то мы никогда не видим весь путь, который прошёл человек, чтобы добиться такого результата. Мы знаем о его двадцати слитых торговых счетах. Не видим его ночей без сна. Не знаем, сколько раз он был на грани. Мы видим только результат. Красивую картинку. И кажется: «если он смог, то и я смогу». Но мы не только знаем цены этого успеха, мы не знаем, сможет ли он когда-либо его повторить.
Ошибки атрибуции
Это вообще можно назвать своего рода «классикой жанра». Если я получил прибыль — это моё мастерство. Если убыток — плохая ликвидность/брокер/погода/коллега с работы отвлёк. Удобно, да? Но такое мышление защищает нашу самооценку. Но убивает наши торговые счета. Как только мы нашли, кого можно обвинить в проблеме, то проблема сразу решена. Вот и отлично! Виноват некий «Вася», а значит мне ничего делать не надо!
Рынку плевать на любые ваши оправдания. Ему не важно, почему вы вошли не вовремя. Ему не важно, кто вас отвлёк. Результат один — вы теряете деньги. Это ваши деньги, собственные. Вы в этом случае не можете предъявить претензии «Васе». И если вы не сделаете выводов из этой ситуации, она обязательно повторится. Всё, что вы делаете на рынке (да и вообще в жизни) – это ваша ответственность. За прибыльные сделки. За убыточные. За случайные удачи. За глупые ошибки.
Слепота к своим ошибкам
Мы отлично видим, когда другие торгуют иррационально. «Ну как можно было купить на таком перегреве»! «Смотрите, он игнорирует очевидный уровень»! И всё в таком духе. В чужом глазу мы видим соломинку, не замечая бревна в своём собственном. Но так уж мы устроены. И при этом, наши собственные эмоциональные и иррациональные решения кажутся нам логичными. Свои сделки «на эмоциях» мы называем «интуицией». Свои азартные входы — «смелым решением».
Это одна из главных ловушек. Потому, что мы не видим проблему. Нам кажется, что всё в порядке, что мы торгуем по стратегии и по системе. Хотя на самом деле давно уже всё идёт наперекосяк. Всё на эмоциях и на тильте. Особенно опасно, когда мы начинаем «обучать» других, вмешиваться в чужую торговлю. Кажется, что раз видишь чужие ошибки, то со своими всё в порядке. Но это не так.
Что получилось в сухом остатке
Вот такой вот получился тест или не тест, не знаю, как точно назвать. Читая этот текст, вы можете мысленно отмечать, насколько тот или иной параграф соответствует вам лично. Чем больше вы найдёте таких корреляций, тем, естественно хуже. Это будет говорить о том, что до профессионализма в трейдинге вам ещё нужно дойти. Но это вовсе не значит, что вы не сможете этого сделать.
Но знание — сила. Если вы узнали себя, то теперь вы хотя бы понимаете, что вам нужно делать, в какую сторону двигаться. Однако это будет работать только в том случае, если всё применять на практике. Начать можно с простого. Распечатайте этот список. Повесьте рядом с монитором. И перед каждой сделкой спрашивайте себя: «какая из этих ловушек сейчас мной управляет»?
Трейдинг — это не про то, чтобы стать умнее рынка. Это про то, чтобы перестать мешать самому себе. Перестать быть своим главным врагом. Начните хотя бы с одной сделки. С одной победы над собой. С одного честного признания: «да, я снова попал в ловушку». Это будет ваш главный профит за сегодня.
Больше информации о психологии трейдинга за 1500 р в месяц: @Psychologyofthetrade_bot
Записаться на консультацию: https://t.me/Khmelev_Alexey
Заказать бумажный дневник эмоций трейдера: https://www.ozon.ru/product/1641602524/?sh=rmyXeNpRrQ
Пройти бесплатный тренинг по самодисциплине: https://vk.com/app5898182_-171834148#s=616025