Трейдинг — это отличный образ жизни. Вы можете работать, находясь в любом месте. Вам нужен лишь стабильный интернет.
Финансовые возможности у вас практически неограниченны, некоторые из самых успешных трейдеров управляют фондами, которые зарабатывают миллиарды в год. Помимо всего прочего, успешная торговля обеспечивает большую свободу. Нашим работодателем является только рынок.
Всё выше перечисленное, и много чего ещё, делает трейдинг очень привлекательным занятием. Но для достижения успеха на этом поприще нужно ещё кое-что, кроме простого желания жить свободно и зарабатывать кучу денег. Трейдинг — это просто и не просто одновременно. Я занимаюсь трейдингом уже 12 лет. В целом, это не много, по сравнению с опытом некоторых моих клиентов, которые по 20 и более лет на рынке. Но и я имею хорошее представление о том, что нужно для достижения успеха.
Данные
Торговые решения не должны основываться на интуиции. Не имеет принципиального значения, какого именно стиля торговли вы придерживаетесь. Это может быть всё, что угодно: фундамент, технический анализ или алгоритмическая торговля. В любом случае вам нужна информация для принятия решения. Либо это экономические и финансовые показатели компании, акции которой вы хотите купить, темпы её роста, либо показатели технического анализа (график) или корреляции между различными наборами данных. Возможных причин для открытия сделки бесконечно много.
Я в основном использую технический анализ, меня так учили в своё время. Это означает, что у меня разработан чёткий набор правил для входа в сделку и выхода из неё, а также для управления рисками. Затем я экстраполирую эти правила на большое количество инструментов в течение длительного периода времени, чтобы увидеть, насколько хорошо они работают. Я торгую по этим правилам только в том случае, если нахожу, что они стабильно приносят прибыль при различных рыночных условиях. Основой моего подхода являются данные, полученные экспериментальным путём.
Стратегия
Правила, по которым следует входить в сделку, управлять рисками и выявлять возможности, являются основой именно моей торговой стратегии. Таких стратегий очень много и все они очень разные. Трейдер может открывать позицию на пересечении скользящих средних, на пробое уровней поддержки-сопротивления, на выходе значимых для актива фундаментальных данных, на изменении ставки Центрального банка.
Я не буду рекомендовать вам ни одну из конкретных стратегий, это просто примеры того, как разные трейдеры подходят к работе на рынке. На мой лично вкус, лучшие стратегии довольно просты. Я могу написать правила для любой из своих стратегий на четверти стандартного листа бумаги.
Разработка торговой стратегии — сложный и трудоемкий процесс. Мне пришлось потратить не один год на разработку, тестирование, модификацию торговых стратегий, которыми я пользуюсь до сих пор. При разработке стратегии для меня лично самой сложной задачей было преодоление предвзятости при тестировании. Мы, люди, умеем видеть то, что хотим видеть и два трейдера, торгующие по одной и той же стратегии вполне легко могут получить совершенно разные результаты.
Деньги
Трейдинг требует денег, и меня часто спрашивают о том, сколько их необходимо. Ответ на этот вопрос зависит от того, на какой стадии вашего обучения трейдингу вы находитесь. Я говорю всем своим клиентам, что они должны начинать с минимальной суммы, которую не жалко потерять. Независимо от того, есть у вас миллионы или несколько тысяч, вам следует начинать очень небольшого количества денег, либо вообще торговать на демо счёте. Как только вы более-менее научитесь, будете чувствовать себя уверенно, вы сможете начать увеличивать риски.
Начните с небольшого риска и посмотрите, что у вас получится. Масштабируйте свой бизнес постепенно. Такой способ постепенного повышения вашей толерантности к риску в каждой сделке позволит вам не рисковать слишком большими деньгами, а, следовательно, не подвергать себя высоким психологическим нагрузкам.
Дисциплина и упорство
Работая на рынке, мы должны чётко следовать правилам выбранной стратегии. Если мы будем попадать под власть эмоций, то эффективность наших торговых решений может серьезно снизиться. Очень важно сохранять спокойствие и уравновешенность во время торговли, чтобы торговать по стратегии, которую вы протестировали, и не нарушать свои правила. Это особенно актуально для управления рисками. Сохранение капитала — ваша цель номер один, особенно в начале трейдерского пути.
У рынка нет задачи дать всем денег. Тут скорее наоборот, у большинства забрать, а дать меньшинству (которое и зарабатывает). Чтобы стать этой не большой частью успешных трейдеров, требуется почти маниакальное упорство в достижении победы. Фондовый рынок – это жёсткий учитель. Он будет преподавать вам уроки каждый день, и иногда вам будет казаться, что ваш учитель бьёт вас по голове. Ваша самая большая задача — преодолеть себя, не опустить руки.
Ваше преимущество
На мой взгляд, это самый важный компонент успеха в трейдинге. Чтобы переиграть рынок и миллионы людей, которые в нём участвуют, требуется некое ключевое преимущество, на которое вы сможете опереться. Задайте себе вопрос: как ваш подход к трейдингу позволяет вам забирать деньги у других трейдеров?
Моё преимущество – это, прежде всего, опыт, собственные торговые стратегии, которые я постепенно для себя разработал на основе уже существующих, а также с инструменты, которые я использую для торговли. Ну и чисто профессиональное качество – понимание психологии людей, в том числе, понимание психологии рыночной толпы. Соединяя вместе всё перечисленное у меня получается добиваться желаемого результата в трейдинге.
Канал в Телеграмм «Психология торговли на финансовых рынках» @Psychologyofthetrade_bot
Бумажный дневник эмоций трейдера можно заказать здесь: https://www.ozon.ru/product/1641602524/?sh=rmyXeNpRrQ
Пройти бесплатный тренинг по самодисциплине можно здесь: https://vk.com/app5898182_-171834148#s=616025