Нет такого трейдера, который бы не знал, что такое торговый план. Что может быть проще, напиши план и торгуй по плану.
Один из самых частых советов начинающим трейдером. Насколько частый и очевидный, настолько же и бесполезный. Пока рынки закрыты, любой трейдер осознаёт необходимость торговать по плану. Но как только открываются рынки и начинается движение, весь план летит в пропасть.
Как только мы чувствуем реальную угрозу нашему депозиту, как только оказываемся в ситуации неопределённости, всё сразу меняется. Контроль за своим поведением моментально теряется. Такой спокойный и уверенный ещё секунду назад наш мозг вдруг закипает эмоциями и слетает с катушек. Нас накрывает потоком эмоций. От всех благих намерений не остаётся и следа. Именно в такие моменты теряется 95% всех денег.
И проблема в том, что мы можем даже не осознавать, что происходит. До тех пор, пока снова не вернёмся в нормальное состояние. О том, что с нами было что-то не так, говорит только состояние нашего депозита. В такие моменты наше состояние может колебаться от безудержного азарта до сильнейшей паники. Но в любом случае наш спокойный и рациональный мозг выключается, и мы начинаем действовать совершенно иррационально, ведомые страхом и агрессией.
Раз за разом сталкиваясь с этой ситуацией, мы постепенно начинаем понимать, что наш разум, такой рациональный и спокойный, на который мы надеялись, ведёт себя как-то не очень хорошо. Он не оправдывает наших надежд и не обеспечивает нам желаемую дисциплину и стрессоустойчивость. Что-то явно идёт не так, как мы ожидали.
Дело не в торговой системе, а в нашей голове
Сколько раз вы думали: «если бы я только мог следовать своим правилам …»? А главное, что на демо-счёте всё отлично получается. Но как только доходит до реальных денег, всё куда-то пропадает. Как только наш мозг сталкивается со стрессом, рациональное мышление отключается. Как будто у нас в голове есть некий тумблер, переключающий наше состояние из рационального состояния в эмоциональное. Только вот не очень понятно, кто на него нажимает и как именно этому помешать. Кто, чья невидимая рука включает у нас в голове страх, жадность и надежду?
Вот этот алгоритм нам и нужно сломать. Нужно каким-то образом заблокировать этот тумблер. С невидимой рукой всё равно ничего сделать не сможем, это бесполезно. Но проблема в том, что наш мозг действует на основе инстинкта выживания. Это древняя программа, которая была «предустановлена по умолчанию», и с этим ничего поделать невозможно. Это и есть невидимая рука, руководящая нашими реакциями. Он вообще не думает и не рассуждает.
Вместо этого, благодаря силе инстинкта выживания, он немедленно реагирует на стрессоры, чётко и быстро выполняя нужную ему задачу. Он очень быстрый и реактивный. На срабатывание реакции бей/беги/умри ему нужны буквально наносекунды. Это быстрее, чем вы можете моргнуть глазом. А вот рациональному мозгу на запуск адаптивного ответа на стимул требуются уже микросекунды, целая вечность! Это тот самый механизм «эмоционального захвата», который приводит к гипервозбуждению в момент торговли.
Именно этот алгоритм и надо менять
Казалось бы, теперь-то всё понятно, мы знаем, что нужно поменять в настройках. Но проблема в том, что в моменте вы даже не осознаёте происходящее, не можете это отследить. О том, что проблема была, вы догадываетесь, только глядя на состояние своего депозита. Только после того, как отступит реакция симпатической нервной системы и к вам вернётся способность мыслить рационально. А между тем, ваша система рационального мышления (неокортекс) даже не подозревает об этой проблеме, и прибывает в полной уверенности, что у неё всё под контролем. И это ещё одно звено в цепи реакций, которое нужно разорвать.
До определённого момента наш эмоциональный мозг тихо сидит в засаде, всегда готовый к быстрой реакции на возможные угрозы. А потом просто блокирует коммуникационные пути к вашему мыслящему мозгу. Причём происходит это именно тогда, когда вам это нужно больше всего. Это биологическая программа, которую вы принесли с собой в трейдинг. То, что миллионы лет эволюции помогало нам выживать, теперь губит на корню все старания в трейдинге. Для эффективной работы на бирже нужна другая поведенческая модель.
Проблема, с которой сталкивается эмоциональный мозг
Наш эмоциональный мозг ненавидит неопределенность. Он воспринимает неопределенность как угрозу своему существованию. Он не выносит психологического дискомфорта. Он не думает – он эмоционален. Процесс мышления запускается гораздо позже, подобно тому, как вагон тянется за паровозом поезда. Мышление всегда следует за эмоциями. И что еще хуже, ваш мыслящий мозг просто рационализирует то, что ваш эмоциональный мозг (укорененный в инстинктах выживания) уже решил.
Вот почему мы так легко поддаёмся соблазну прыгнуть в глупые сделки, пропускаем точки входа в рынок или пытаемся немедленно отыграться после потери. Наш эмоциональный мозг заставляет систему рационального мышления сделать вид, что отказаться от своих правил торговли – это хорошая идея. Или наоборот, после потери ваш эмоциональный мозг начинает тормозить, избегая повторения боли, и в результате вы пропускаете отличную возможность для открытия позиции из-за страха потери.
Как переписать программу
Есть две основные задачи, которые надо решить, чтобы ситуация поменялась. Во-первых, это эмоциональная регуляция. Нам нужно прийти к совершенно иному пониманию своей эмоциональной природы. Эмоции – это не чувства. Это биологические потенциалы действия, которые координируют взаимоотношения между вами, как трейдерами, и рынками. Эти эмоции имеют очень чёткое и конкретное соматическое проявление. И здесь существует прямая связь – если меняется физиологическая реакция, то меняется и эмоция. Это очень важно осознавать.
Телесные проявления эмоций, такие как дыхание и характерное мышечное напряжение, являются отражением возбуждённого эмоционального состояния. Если изменить ритм дыхания и расслабить напряженные мышцы тела, то вы сможете снизить интенсивность нежелательных эмоций. Таким образом, вы сможете эмоцией управлять, хоть и в ограниченном диапазоне, но тем не менее.
Эмоция сначала возникает, затем нарастает, пока не достигнет некоего порога. То и есть тот самый переключатель, к которому тянется невидимая рука. Запускается химическая реакция и как результат меняется схема мышления и поведенческие реакции. Если мы сможем отследить момент возникновения эмоции и снизим её интенсивность до того момента, как она изменит ход рационального мышления, то мы сможем предотвратить нежелательное поведение.
Вторая составляющая эмоции, которая запускает её, это наши убеждения и наша оценка происходящего в данный момент события. Очень важно этот момент осознавать, вывести эти убеждения из неосознаваемых в осознаваемые. В противном случае мы становимся похожи на слепого боксёра, который не может понять, кто и откуда наносит ему удары. Осознавание этих убеждений «не Бином Ньютона», но мы склонны вытеснять их из сознания. Убранные в тень разума, они становятся опасными именно в момент принятия решения под давлением неопределенности, в моменты, связанные с риском. Такие негативные внутренние убеждения есть у каждого из нас. Важно понять, какие именно из них мешают нам торговать.
Неуверенность в своей компетентности (у меня нет достаточных знаний и навыков для эффективной торговли)
Привязка ощущения собственной ценности к деньгам (моя ценность как человека и как личности определяется количеством денег, заработанных трейдингом)
Самооценка (я должен много и упорно работать, иначе я не заслуживаю победы)
Ощущение уязвимости (то, что у меня есть, будет отнято у меня)
Внутреннее бессилие (я должен всё держать под контролем, иначе произойдёт катастрофа – что в принципе невозможно в торговле)
Осознавание этих скрытых убеждений вызывает ощущение психологического дискомфорта. Поэтому большинство трейдеров (да и людей в целом) стараются их игнорировать. Эти убеждения – всего лишь верования, психологические установки, не имеющие к вам никакого отношения. Но они сидят в нашем подсознании настолько глубоко, что имеют свойство непреложной истины. И они будут оставаться таковыми ровно до тех пор, пока вы не выведете их наружу, не осознаете их и не перепрограммируете.
Что такое наше «Я»
Мы – это набор убеждений и внутренних установок, в соответствии с которыми мы живём и принимаем решения. Организация всей нашей личности строится вокруг небольшого набора убеждений, которые, в том числе, определяют вашу способность переносить неопределённость. Когда ваша ценность как личности больше не зависит от того, насколько успешно вы торгуете, ваше отношение к риску и неопределённости меняется. Вы не можете контролировать рынок, но вы можете контролировать свои действия, качество выполнения сделок. Вы можете контролировать собственный разум в момент открытия позиции.
Именно этот алгоритм и нужно поменять. Вашей реакцией на неопределённость управляют ваши внутренние убеждения. Очень важно понять, почему вы уверены, что неопределённость для вас опасна? Какие ваши внутренние убеждения подтверждают эту уверенность. Когда вы разберетесь с этим вопросом, то сможете изменить «базовую прошивку». В этом случае ваш мозг перестанет выживать, и начнёт рассчитывать вероятность просто как набор возможных вариантов. Совершенно спокойно и рационально.
Если вы часто сталкиваетесь с описанной выше ситуацией, то постарайтесь пробраться к своим внутренним установкам и убеждениям. Да, самостоятельно это сделать сложно, но всё-таки можно. Именно там находится тумблер, который вам нужно выключить. Без умения спокойно переносить условия рыночной неопределённости в трейдинге будет крайне сложно. Каждая сделка может приносить настолько сильные внутренние переживания, что проще будет от неё отказаться и не торговать вообще.
Будьте честны с собой. Это принципиальный момент, с помощью которого вы сможете разобраться в своих установках. Все ваши страхи и вся агрессия есть результат ваших внутренних когнитивных установок относительно событий, происходящих на графике цены, который по отношению к вам совершенно нейтрален.